سيكسب صندوق التحوط 16 مليار دولار في عام 2022 … وهو رقم قياسي عالمي
حققت قلعة الملياردير كين جريفين أرباحًا قياسية للعملاء بلغت 16 مليار دولار العام الماضي ، متجاوزةً بقية الصناعة وواحدة من أنجح الصفقات المالية في التاريخ.
يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه أكبر 20 شركة لصناديق التحوط مجتمعة أرباحًا بقيمة 22.4 مليار دولار بعد خصم الرسوم ، وفقًا لتقديرات LCH Investments ، وهي صندوق لصناديق التحوط.
كانت أرباح Citadel أعلى عائد سنوي لمدير صندوق تحوط ، حيث تجاوز 15 مليار دولار حصل عليها جون بولسون في عام 2007 من رهاناته مقابل الرهون العقارية عالية المخاطر. ووصفت هذه بأنها “أكبر مقامرة في تاريخ التداول” ، بحسب ما أوردته “بلومبيرج” وراجعتها “الوادي نيوز نت”.
الاختلاف في القصة هذه المرة هو أن صناديق التحوط خسرت بشكل عام 208 مليار دولار العام الماضي حيث وجد العديد من المديرين أنفسهم في نهاية خاطئة لاضطراب السوق العالمي. قدرت LCH متوسط عائد أكبر 20 مديرًا لصناديق التحوط بنسبة 3.4٪ ، بينما سجلت بقية الصناديق التي شملها الاستطلاع خسائر بنسبة 8.2٪.
وقال ريك سوففر رئيس مجلس إدارة LCH في بيان: “حققت صناديق التحوط الكبيرة متعددة الإستراتيجيات مثل Citadel و DE Shaw و Millennium مرة أخرى أكبر المكاسب ، وتعكس مكاسبها القوية في السنوات الأخيرة هيمنتها المتزايدة”. عدم الاعتماد على ارتفاع أسعار الأصول وحجمها الكبير.
يعد الترتيب السنوي لشركة LCH مجرد طريقة واحدة للنظر في كيفية أداء صناديق التحوط ، حيث يتم قياس المديرين عادةً من خلال إجمالي أرباحهم منذ البداية.
تعكس النتائج أيضًا التأثير المتزايد لشركات صناديق التحوط متعددة الإستراتيجيات ، والتي تستعد للاستحواذ على الصناديق التي تركز على الأسهم لتصبح الإستراتيجية المهيمنة في الصناعة. تساعد أصولهم المتزايدة والرسوم المرتفعة على كسب معركة باهظة الثمن لتجنيد أفضل التجار والاحتفاظ بهم.
قدرت LCH أن الصناعة قد ولدت أكثر من 1.4 تريليون دولار من عائدات العملاء منذ إنشائها. حقق أفضل 20 مديرًا ، الذين يشرفون على ما يقرب من 19٪ من أصول الصناعة ، 692 مليار دولار من تلك الأرباح ، أو 49٪ من الإجمالي.
